本站消息,5月31日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0585元,累计净值为1.2485元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.68%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.51%,现金占净值比0.31%。
一是对子公司的业务进行了优化和完善。将另类子公司按照证监会和交易所的规定开展跟投业务纳入规范中,在与母公司做好业务划分和风险防控的前提下,另类子可适当投资大宗商品、全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票以及中国证监会认可的其他投资品种;明确私募基金子公司设立二级管理子公司的相关要求,规定二级管理子公司应当登记为基金管理人且不得再下设任何机构;扩充了子公司现金管理投资标的种类,提升闲置资金管理灵活度。
5月10日,据“安徽交通广播”公众号消息,合肥市将进一步调整优化房地产政策措施,包括实施购房补贴、优化限售政策、提高住房公积金贷款额度、优化调整新发放首套住宅贷款利率、更大力度地支持“以旧换新”等。
该基金的基金经理为颜昕,颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.91%。
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